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第4期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
【閲覧】

個別

2021年7月12日
129億6385万
2022年7月11日 +18.1%
153億1073万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計499,374,732,024
負債純資産合計499,560,192,433
注記表
2022/10/11 9:53
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計21,178,034,078
負債純資産合計22,506,913,461
注記表
2022/10/11 9:53
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計23,189,655,921
負債純資産合計23,384,026,087
注記表
2022/10/11 9:53
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計8,878,788,837
負債純資産合計8,879,098,959
注記表
2022/10/11 9:53
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計70,833,484,590
負債純資産合計70,919,797,201
注記表
2022/10/11 9:53
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計531,669,919,383
負債純資産合計532,172,828,567
注記表
2022/10/11 9:53
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計317,094,499,847
負債純資産合計319,985,986,111
注記表
2022/10/11 9:53
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計82,578,903,207
負債純資産合計84,864,130,746
注記表
2022/10/11 9:53
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計115,954,929,145
負債純資産合計117,097,938,180
注記表
2022/10/11 9:53
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計99,386,578,818
負債純資産合計99,613,057,546
注記表
2022/10/11 9:53
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計24,097,872,822
負債純資産合計32,650,210,500
注記表
2022/10/11 9:53
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2022年 7月11日現在
純資産合計30,762,753,807
負債純資産合計31,339,944,669
注記表
2022/10/11 9:53

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