剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月12日
- 19億6412万
- 2022年7月11日 +6.65%
- 20億9465万
個別
- 2020年7月10日
- -5767万
- 2021年7月12日
- 19億6412万
- 2022年7月11日 +6.65%
- 20億9465万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/11 9:53
第3期自 2020年 7月11日至 2021年 7月12日 第4期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 262,347,122 19,126,721 期首剰余金又は期首欠損金(△) △57,675,944 1,964,125,640 剰余金増加額又は欠損金減少額 198,934,146 726,400,754 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,307,695 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 197,626,451 726,400,754 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 292,918,272 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 292,918,272 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,964,125,640 2,094,658,924 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2022/10/11 9:53
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/10/11 9:53
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/10/11 9:53
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 263,755,440,320 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 235,619,291,704
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 20,206,233,087 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 971,800,991
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 20,570,158,540 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,619,497,381
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 10,531,261,653 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,652,472,816
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 73,628,336,848 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,794,852,258
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 126,863,910,081 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 404,806,009,302
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 100,796,020,727 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 216,298,479,120
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 47,067,575,964 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,511,327,243
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 54,153,941,017 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 61,800,988,128
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 39,468,176,591 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 59,918,402,227
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 41,303,886,285 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △17,206,013,463
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/10/11 9:53
注記表2022年 7月11日現在 元本 25,625,430,409 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,137,323,398
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
