第5期

資料

Link

純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)で絞込み

個別

2022年7月11日: 151億9355万
2023年1月11日 +5.16%: 159億7774万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,137,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	209,923
単位型公社債投資信託	52	181,913
合計	654	14,529,647

2023/04/11 9:45

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	931,004,167	5.72
合計(純資産総額)		16,280,756,545	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,093,939,29525.15ルクセンブルク335,018,4802.06小計4,428,957,77527.20投資証券ルクセンブルク620,163,6303.81ケイマン271,638,6021.67小計891,802,2325.48親投資信託受益証券日本10,028,992,37161.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―931,004,1675.72合計(純資産総額)16,280,756,545100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/04/11 9:45

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/04/11 9:45

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 7月10日)8,980,843,2498,980,843,24910,28410,284第2期計算期間末(2020年 7月10日)11,787,026,67611,787,026,6769,9519,951第3期計算期間末(2021年 7月12日)12,831,760,69412,831,760,69411,80711,807第4期計算期間末(2022年 7月11日)15,193,556,52615,193,556,52611,59911,5992022年 1月末日13,908,762,613―11,721―2月末日14,099,772,896―11,735―3月末日14,775,142,470―12,078―4月末日14,747,238,811―11,907―5月末日15,023,198,118―11,852―6月末日15,125,123,977―11,631―7月末日15,498,730,434―11,718―8月末日15,813,005,954―11,724―9月末日15,432,012,838―11,288―10月末日16,061,532,073―11,640―11月末日16,182,826,575―11,672―12月末日15,791,031,772―11,324―2023年 1月末日16,280,756,545―11,582―

2023/04/11 9:45

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,726,258,442	0.53
合計(純資産総額)		513,256,392,992	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本510,530,134,55099.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,726,258,4420.53合計(純資産総額)513,256,392,992100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/04/11 9:45

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	456,247,677	2.04
合計(純資産総額)		22,405,633,281	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド10,108,750,36545.12ルクセンブルク9,934,925,18444.34イギリス657,438,3302.93アメリカ647,587,8452.89ジャージー600,683,8802.68小計21,949,385,60497.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―456,247,6772.04合計(純資産総額)22,405,633,281100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,086,047	0.45
合計(純資産総額)		32,146,862,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,002,776,21799.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―144,086,0470.45合計(純資産総額)32,146,862,264100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,487,027,688	7.47
合計(純資産総額)		19,907,666,874	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,420,639,18692.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,487,027,6887.47合計(純資産総額)19,907,666,874100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	152,292,317	0.63
合計(純資産総額)		24,300,905,317	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド23,818,763,00098.02イギリス329,850,0001.36小計24,148,613,00099.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―152,292,3170.63合計(純資産総額)24,300,905,317100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,117,540	0.93
合計(純資産総額)		8,388,761,540	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,310,644,00099.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―78,117,5400.93合計(純資産総額)8,388,761,540100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,621,719	0.67
合計(純資産総額)		10,171,924,109	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,960,919,59097.93投資証券日本142,382,8001.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―68,621,7190.67合計(純資産総額)10,171,924,109100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,048,206,369	3.57
合計(純資産総額)		85,483,737,969	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本44,022,147,60051.50社債券日本35,846,154,00041.93フランス2,367,956,0002.77イギリス199,274,0000.23小計38,413,384,00044.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,048,206,3693.57合計(純資産総額)85,483,737,969100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,906,711,669	2.10
合計(純資産総額)		520,059,634,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ342,498,988,06365.86イギリス22,980,472,6034.42カナダ19,248,838,5443.70フランス17,597,563,2513.38スイス17,364,363,7843.34ドイツ13,254,851,9262.55オーストラリア11,831,469,9082.28オランダ10,165,452,0401.95アイルランド9,346,481,3171.80スウェーデン4,893,001,3950.94デンマーク4,466,113,4740.86スペイン3,991,411,3560.77香港3,477,952,9600.67イタリア2,802,909,3290.54フィンランド1,912,532,8620.37シンガポール1,873,286,8950.36ジャージー1,699,887,4610.33ベルギー1,278,007,2920.25ノルウェー1,108,670,5890.21イスラエル1,090,923,9390.21ケイマン1,037,793,5440.20キュラソー821,607,5330.16バミューダ786,930,0540.15ニュージーランド383,751,1690.07ルクセンブルク379,918,0590.07オーストリア303,919,6840.06ポルトガル288,663,2390.06リベリア140,709,1760.03マン島120,337,5860.02パナマ117,110,0080.02小計497,263,919,04095.62投資信託受益証券オーストラリア133,199,0460.03香港73,505,1710.01小計206,704,2170.04投資証券アメリカ9,956,662,4201.91オーストラリア689,031,0360.13イギリス260,966,3140.05シンガポール242,700,9020.05フランス238,670,2730.05香港182,536,4470.04カナダ58,278,1670.01ベルギー53,453,8150.01小計11,682,299,3742.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,906,711,6692.10合計(純資産総額)520,059,634,300100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,292,929	4.06
合計(純資産総額)		9,853,615,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ6,188,863,62062.81イギリス450,800,4664.57フランス423,915,6264.30カナダ354,288,1543.60スイス279,517,5802.84アイルランド249,982,8922.54オランダ222,459,5122.26オーストラリア213,378,4982.17ドイツ189,453,1221.92デンマーク136,939,6851.39スウェーデン90,266,2250.92香港74,006,0030.75スペイン69,356,7630.70フィンランド50,597,1110.51イタリア40,468,2560.41ノルウェー36,611,2380.37キュラソー30,939,0110.31ジャージー26,936,6920.27シンガポール23,122,4560.23バミューダ18,209,5140.18ベルギー15,629,9330.16ニュージーランド14,170,9250.14オーストリア6,726,8630.07イスラエル5,126,7160.05ポルトガル5,021,3490.05ルクセンブルク4,019,2370.04ケイマン3,898,2110.04小計9,224,705,65893.62投資信託受益証券オーストラリア4,286,9990.04香港1,868,1300.02小計6,155,1290.06投資証券アメリカ177,919,3371.81オーストラリア23,796,1990.24イギリス8,522,0740.09フランス7,739,8250.08シンガポール3,156,2050.03カナダ1,327,7330.01小計222,461,3732.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―400,292,9294.06合計(純資産総額)9,853,615,089100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,451,476,853	2.56
合計(純資産総額)		290,870,707,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ141,175,997,29948.54フランス24,338,618,4568.37イタリア21,861,421,3057.52ドイツ18,724,242,1236.44スペイン14,334,524,7334.93イギリス13,987,456,8984.81中国11,351,650,0593.90カナダ5,939,453,6362.04ベルギー5,295,246,8591.82オーストラリア4,723,253,0031.62オランダ4,547,390,9231.56オーストリア3,358,234,0451.15メキシコ2,361,876,4250.81アイルランド1,848,166,8290.64マレーシア1,659,781,6650.57フィンランド1,492,182,9980.51シンガポール1,344,662,3940.46ポーランド1,292,713,1540.44イスラエル982,008,9770.34デンマーク965,611,7540.33ニュージーランド660,026,1130.23ノルウェー588,404,2830.20スウェーデン586,306,9470.20小計283,419,230,87897.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,451,476,8532.56合計(純資産総額)290,870,707,731100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,627,077,768	3.74
合計(純資産総額)		96,891,314,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア9,681,381,8029.99タイ9,677,334,0579.99中国9,624,012,8819.93ブラジル9,581,261,5879.89メキシコ9,570,592,9639.88インドネシア9,507,132,0009.81南アフリカ9,352,596,6359.65ポーランド6,708,047,5906.92チェコ5,275,429,4275.44コロンビア3,457,111,9193.57ルーマニア3,400,357,5543.51ハンガリー2,892,674,3212.99チリ2,141,470,9132.21ペルー2,126,513,2112.19ウルグアイ129,439,4360.13ドミニカ共和国73,234,1950.08フィリピン65,646,2570.07小計93,264,236,74896.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,627,077,7683.74合計(純資産総額)96,891,314,516100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,761,793,130	3.01
合計(純資産総額)		125,180,612,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本121,418,819,40096.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,761,793,1303.01合計(純資産総額)125,180,612,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,723,443	0.54
合計(純資産総額)		85,630,688,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ65,107,390,01276.03オーストラリア5,898,551,7216.89イギリス4,045,720,9454.72シンガポール3,288,822,3803.84カナダ1,623,100,2411.90フランス1,588,465,9531.86香港1,230,144,0111.44ベルギー925,771,0401.08スペイン358,997,9660.42ニュージーランド330,189,2900.39韓国224,453,2820.26ガーンジー176,315,3530.21オランダ158,842,8730.19イスラエル120,995,6300.14ドイツ45,660,7450.05アイルランド34,365,1060.04イタリア13,178,0260.02小計85,170,964,57499.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―459,723,4430.54合計(純資産総額)85,630,688,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/04/11 9:45

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	65,574,543
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	214,401,687
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	526,207,378
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	153,247,213
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	14,331,158
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	5,004,830
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	1,258,341
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	121,043,366
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	12,275,840,780
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	4,748,520
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	247,973,715
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	3,031,032,234
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	1,086,037,960
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
負債合計	12,467,990
純資産の部
元本等

注記表

2023/04/11 9:45