純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年10月18日現在 金 額 (円)	2024年4月18日現在 金 額 (円)
負債合計		-	800,463
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月18日現在 金 額 (円)2024年4月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,134,3461,842,595コール・ローン436,9672,032,767株式142,165,902155,519,892派生商品評価勘定-1,961未収入金-12,210未収配当金116,112130,196流動資産合計143,853,327159,539,621資産合計143,853,327159,539,621負債の部流動負債派生商品評価勘定-463未払解約金-800,000流動負債合計-800,463負債合計-800,463純資産の部元本等元本※190,137,61581,356,064剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)53,715,71277,383,094元本等合計143,853,327158,739,158純資産合計143,853,327158,739,158負債純資産合計143,853,327159,539,621注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/11 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間10.0第2計算期間32.2第3計算期間29.8第4計算期間△11.8第5計算期間△9.82023年10月19日～ 2024年4月18日21.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド メディカルデバイス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,079	0.60
純資産総額		164,335,863	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式163,342,78499.40内 日本4,848,3002.95内 中国3,921,3092.39内 ドイツ6,516,9873.97内 スイス4,301,4952.62内 アメリカ143,754,69387.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)993,0790.60純資産総額164,335,863100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)2,019,307△1.23内 日本2,019,307△1.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/07/11 9:53

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,688	0.17
純資産総額		164,620,508	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券164,332,82099.83内 日本164,332,82099.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)287,6880.17純資産総額164,620,508100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/11 9:53

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/11 9:53

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年10月18日)131,692,626131,692,6261.10011.1001第2計算期間末 (2020年10月19日)203,083,038203,083,0381.45461.4546第3計算期間末 (2021年10月18日)335,825,893335,825,8931.88771.8877第4計算期間末 (2022年10月18日)179,020,262179,020,2621.66411.66412023年4月末日175,972,911-1.6481-5月末日167,350,839-1.5944-6月末日171,585,775-1.7353-7月末日164,684,021-1.7180-8月末日159,172,910-1.6605-9月末日150,029,042-1.5633-第5計算期間末 (2023年10月18日)144,206,270144,206,2701.50111.501110月末日135,457,806-1.4128-11月末日153,346,601-1.5984-12月末日152,772,830-1.6451-2024年1月末日154,048,727-1.7427-2月末日161,200,074-1.8470-3月末日163,324,686-1.8977-4月末日164,620,508-1.9116-

2024/07/11 9:53

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/11 9:53