半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/19-2024/10/18)

【提出】

2024/07/11 9:53

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.0
第2計算期間	32.2
第3計算期間	29.8
第4計算期間	△11.8
第5計算期間	△9.8
2023年10月19日～ 2024年4月18日	21.5

(参考)マザーファンド メディカルデバイス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		163,342,784	99.40
	内 日本	4,848,300	2.95
	内 中国	3,921,309	2.39
	内 ドイツ	6,516,987	3.97
	内 スイス	4,301,495	2.62
	内 アメリカ	143,754,693	87.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,079	0.60
純資産総額		164,335,863	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,019,307	△1.23
	内 日本	2,019,307	△1.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績