半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/19-2023/10/18)

【提出】

2023/07/11 9:36

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.0
第2計算期間	32.2
第3計算期間	29.8
第4計算期間	△11.8
2022年10月19日～ 2023年4月18日	1.6

(参考)マザーファンド メディカルデバイス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		174,075,706	99.14
	内 日本	2,839,200	1.62
	内 中国	5,976,369	3.40
	内 ドイツ	6,390,517	3.64
	内 スイス	5,152,697	2.93
	内 アメリカ	153,716,923	87.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,511,885	0.86
純資産総額		175,587,591	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,004,823	△0.57
	内 日本	1,004,823	△0.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績