半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)

【提出】

2020/07/10 9:16

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.0
2019年10月19日～ 2020年4月18日	2.7

(参考)マザーファンド メディカルデバイス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		139,448,919	97.90
	内 日本	3,572,000	2.51
	内 オランダ	4,254,248	2.99
	内 フランス	8,576,785	6.02
	内 ドイツ	3,386,854	2.38
	内 スイス	2,944,405	2.07
	内 アメリカ	115,693,566	81.22
	内 オーストラリア	1,021,061	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,993,935	2.10
純資産総額		142,442,854	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績