有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
2020年5月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 277,680,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 277,366,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,086,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7618 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,819,002,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,383,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 16,798,619,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,580,008,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7535 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
