有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
2023年5月31日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,630,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,763,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,349,866,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,614,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5721 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,143,637,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,027,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,136,610,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,177,893,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7806 | 円 |
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