有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/11)
2026年5月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,966,131,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,208,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 4,951,922,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,212,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6393 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,290,653,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,508,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 37,184,144,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,611,979,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6259 | 円 |
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