半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2020年5月11日現在)	当中間計算期間末 (2020年11月11日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 120,137,547円 期中追加設定元本額 298,428,452円 期中一部解約元本額 71,348,616円	期首元本額 347,217,383円 期中追加設定元本額 157,186,155円 期中一部解約元本額 14,367,361円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は94,724,983円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,301,240円であります。
※3中間計算期間末日における受益権の総数	347,217,383口	490,036,177口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2019年5月11日 至 2019年11月10日)	当中間計算期間 (自 2020年5月12日 至 2020年11月11日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2020年5月11日現在)	当中間計算期間末 (2020年11月11日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引  該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2020年5月11日現在)	当中間計算期間末 (2020年11月11日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2020年5月11日現在)	当中間計算期間末 (2020年11月11日現在)
1口当たり純資産額  0.7272円 (1万口当たり純資産額  7,272円)	1口当たり純資産額  0.8463円 (1万口当たり純資産額  8,463円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年11月11日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		192,575,366
コール・ローン		230,396,914
株式		20,052,124,869
未収配当金		30,611,942
流動資産合計		20,505,709,091
資産合計		20,505,709,091
負債の部
流動負債
未払利息		561
その他未払費用		2,055
流動負債合計		2,616
負債合計		2,616
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,450,472,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,055,233,929
元本等合計		20,505,706,475
純資産合計		20,505,706,475
負債純資産合計		20,505,709,091

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年11月11日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,472,093,161円 期中追加設定元本額 2,444,116,061円 期中一部解約元本額 1,465,736,676円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 8,745,552,481円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,433,537,443円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 210,547,828円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 60,834,794円   合計 10,450,472,546円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,450,472,546口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年11月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年11月11日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年11月11日現在

1口当たり純資産額 1.9622円

(1万口当たり純資産額 19,622円)