有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,165,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,508,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,657,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 417,546,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3475 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,458,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,794,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,180,663,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,517,729,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0312 | 円 |
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