有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/30-2025/10/29)
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,858,056,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,824,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,831,232,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,996,979,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6120 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,363,456,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,446,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,188,009,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,164,340,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0880 | 円 |
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