有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 997,532,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,890,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 758,634,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3114 | 円 |
(参考)野村リアルグロース・オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,219,222,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,200,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,215,021,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,077,307,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9694 | 円 |
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