有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年10月29日)

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【提出】: 2020/01/16 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	28,648,714	2.9984	85,901,485	3.1889	91,357,884	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	LITALICO	サービス業	70,300	2,244.00	157,753,200	2,717.00	191,005,100	1.28
2	日本	株式	ウェルビー	サービス業	101,800	1,658.00	168,784,400	1,863.00	189,653,400	1.27
3	日本	株式	手間いらず	サービス業	31,300	4,885.00	152,900,500	6,030.00	188,739,000	1.27
4	日本	株式	エスプール	サービス業	262,800	632.00	166,089,600	699.00	183,697,200	1.23
5	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	79,200	1,850.00	146,520,000	2,314.00	183,268,800	1.23
6	日本	株式	ネクステージ	小売業	152,100	1,069.00	162,594,900	1,196.00	181,911,600	1.22
7	日本	株式	シルバーライフ	小売業	56,400	2,887.00	162,826,800	3,200.00	180,480,000	1.21
8	日本	株式	歯愛メディカル	卸売業	52,100	2,801.00	145,932,100	3,450.00	179,745,000	1.21
9	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	92,500	1,469.00	135,882,500	1,930.00	178,525,000	1.20
10	日本	株式	MCJ	電気機器	222,200	708.00	157,317,600	800.00	177,760,000	1.19
11	日本	株式	IBJ	サービス業	169,600	987.00	167,395,200	1,047.00	177,571,200	1.19
12	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	40,600	3,525.00	143,115,000	4,325.00	175,595,000	1.18
13	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	79,000	1,725.00	136,275,000	2,195.00	173,405,000	1.16
14	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	19,000	8,430.00	160,170,000	9,120.00	173,280,000	1.16
15	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	97,200	1,635.00	158,922,000	1,779.00	172,918,800	1.16
16	日本	株式	インターアクション	精密機器	67,800	2,028.00	137,498,400	2,548.00	172,754,400	1.16
17	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	84,700	1,920.00	162,624,000	2,014.00	170,585,800	1.14
18	日本	株式	Casa	その他金融業	133,000	1,273.00	169,309,000	1,273.00	169,309,000	1.14
19	日本	株式	ユーピーアール	サービス業	71,000	2,008.00	142,568,000	2,380.00	168,980,000	1.13
20	日本	株式	アルヒ	その他金融業	67,400	2,387.00	160,883,800	2,486.00	167,556,400	1.12
21	日本	株式	MS-Japan	サービス業	111,000	1,334.00	148,074,000	1,508.00	167,388,000	1.12
22	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	38,900	3,825.00	148,792,500	4,280.00	166,492,000	1.12
23	日本	株式	ワークマン	小売業	18,200	7,900.00	143,780,000	9,060.00	164,892,000	1.11
24	日本	株式	バリューHR	サービス業	47,100	3,285.00	154,723,500	3,490.00	164,379,000	1.10
25	日本	株式	メンバーズ	サービス業	69,100	1,931.00	133,432,100	2,376.00	164,181,600	1.10
26	日本	株式	キトー	機械	98,900	1,661.00	164,272,900	1,659.00	164,075,100	1.10
27	日本	株式	サカタインクス	化学	138,000	1,242.00	171,396,000	1,187.00	163,806,000	1.10
28	日本	株式	エラン	サービス業	96,500	1,715.00	165,497,500	1,694.00	163,471,000	1.10
29	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	21,000	7,900.00	165,900,000	7,760.00	162,960,000	1.09
30	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	77,700	2,016.00	156,643,200	2,097.00	162,936,900	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		化学	6.08
		医薬品	3.00
		ゴム製品	1.31
		機械	5.60
		電気機器	1.19
		精密機器	4.49
		情報・通信業	17.94
		卸売業	1.86
		小売業	7.08
		保険業	0.88
		その他金融業	2.26
		不動産業	5.32
		サービス業	39.37
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年10月29日)

開示資料

決算