有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

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【提出】: 2022/01/20 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	250,228,659	4.1404	1,036,059,647	3.9694	993,257,639	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	バリューHR	サービス業	67,600	1,840.00	124,384,000	2,506.00	169,405,600	1.38
2	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	15,100	8,240.00	124,424,000	11,040.00	166,704,000	1.36
3	日本	株式	LITALICO	サービス業	39,700	3,425.00	135,972,500	4,190.00	166,343,000	1.36
4	日本	株式	JMDC	情報・通信業	18,200	8,540.00	155,428,000	9,120.00	165,984,000	1.35
5	日本	株式	日本電解	非鉄金属	35,700	4,570.00	163,149,000	4,615.00	164,755,500	1.34
6	日本	株式	オキサイド	電気機器	20,700	7,560.00	156,492,000	7,850.00	162,495,000	1.33
7	日本	株式	ネクステージ	小売業	70,200	2,079.00	145,945,800	2,290.00	160,758,000	1.31
8	日本	株式	NexTone	サービス業	34,800	3,680.00	128,064,000	4,590.00	159,732,000	1.30
9	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	80,600	1,800.00	145,080,000	1,955.00	157,573,000	1.28
10	日本	株式	エスプール	サービス業	123,300	1,272.00	156,837,600	1,275.00	157,207,500	1.28
11	日本	株式	タツモ	機械	93,400	1,674.00	156,351,600	1,669.00	155,884,600	1.27
12	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	18,200	6,340.00	115,388,000	8,530.00	155,246,000	1.27
13	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	43,600	3,120.00	136,032,000	3,485.00	151,946,000	1.24
14	日本	株式	東洋合成工業	化学	8,800	15,780.00	138,864,000	17,240.00	151,712,000	1.24
15	日本	株式	インソース	サービス業	61,600	2,275.00	140,140,000	2,453.00	151,104,800	1.23
16	日本	株式	エラン	サービス業	121,400	1,230.00	149,322,000	1,239.00	150,414,600	1.23
17	日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	75,100	1,969.00	147,871,900	1,999.00	150,124,900	1.22
18	日本	株式	竹内製作所	機械	54,900	2,925.00	160,582,500	2,718.00	149,218,200	1.22
19	日本	株式	KHネオケム	化学	48,400	2,922.00	141,424,800	3,080.00	149,072,000	1.22
20	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	15,800	9,260.00	146,308,000	9,430.00	148,994,000	1.21
21	日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	5,100	29,490.00	150,399,000	29,120.00	148,512,000	1.21
22	日本	株式	テスホールディングス	建設業	61,100	2,340.00	142,974,000	2,422.00	147,984,200	1.21
23	日本	株式	メドピア	サービス業	41,000	3,400.00	139,400,000	3,575.00	146,575,000	1.19
24	日本	株式	PR TIMES	情報・通信業	45,800	3,650.00	167,170,000	3,185.00	145,873,000	1.19
25	日本	株式	キトー	機械	82,800	1,573.00	130,244,400	1,754.00	145,231,200	1.18
26	日本	株式	IPS	情報・通信業	71,800	1,802.00	129,383,600	2,022.00	145,179,600	1.18
27	日本	株式	インターアクション	精密機器	62,200	2,450.00	152,390,000	2,325.00	144,615,000	1.18
28	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	38,500	3,950.00	152,075,000	3,735.00	143,797,500	1.17
29	日本	株式	Macbee Planet	サービス業	14,100	9,930.00	140,013,000	10,150.00	143,115,000	1.17
30	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	35,800	4,260.00	152,508,000	3,995.00	143,021,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.21
		化学	6.00
		医薬品	0.91
		ゴム製品	0.23
		非鉄金属	1.34
		機械	7.11
		電気機器	1.33
		精密機器	3.04
		倉庫・運輸関連業	0.66
		情報・通信業	24.27
		卸売業	3.03
		小売業	5.64
		証券、商品先物取引業	1.13
		その他金融業	1.05
		不動産業	3.23
		サービス業	36.25
合計			96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

開示資料

決算