有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

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【提出】: 2021/01/21 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村リアルグロース・オープンマザーファンド	139,274,136	3.8517	536,447,741	4.0312	561,441,897	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(参考)野村リアルグロース・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	41,900	2,989.00	125,239,100	4,720.00	197,768,000	1.39
2	日本	株式	メドピア	サービス業	29,800	5,400.00	160,920,000	6,610.00	196,978,000	1.38
3	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	30,600	4,835.00	147,951,000	6,300.00	192,780,000	1.35
4	日本	株式	ラクス	情報・通信業	77,700	2,150.00	167,055,000	2,437.00	189,354,900	1.33
5	日本	株式	GA technologies	不動産業	51,600	3,100.00	159,960,000	3,600.00	185,760,000	1.30
6	日本	株式	エラン	サービス業	56,200	2,406.00	135,217,200	3,190.00	179,278,000	1.26
7	日本	株式	AI inside	情報・通信業	2,600	59,700.00	155,220,000	68,200.00	177,320,000	1.25
8	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	63,900	2,292.00	146,458,800	2,717.00	173,616,300	1.22
9	日本	株式	LITALICO	サービス業	48,400	2,851.00	137,988,400	3,550.00	171,820,000	1.21
10	日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	10,200	11,610.00	118,422,000	16,650.00	169,830,000	1.19
11	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	57,000	2,670.00	152,190,000	2,893.00	164,901,000	1.16
12	日本	株式	ネクステージ	小売業	118,700	1,297.00	153,953,900	1,388.00	164,755,600	1.16
13	日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	121,000	1,168.00	141,328,000	1,349.00	163,229,000	1.15
14	日本	株式	バリューHR	サービス業	87,600	1,666.00	145,941,600	1,856.00	162,585,600	1.14
15	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	74,200	1,854.00	137,566,800	2,128.00	157,897,600	1.11
16	日本	株式	キトー	機械	99,000	1,285.00	127,215,000	1,586.00	157,014,000	1.10
17	日本	株式	竹内製作所	機械	63,400	2,319.00	147,024,600	2,457.00	155,773,800	1.09
18	日本	株式	PR TIMES	情報・通信業	43,800	3,830.00	167,754,000	3,550.00	155,490,000	1.09
19	日本	株式	KHネオケム	化学	55,300	2,524.00	139,577,200	2,787.00	154,121,100	1.08
20	日本	株式	メンバーズ	サービス業	66,500	1,814.00	120,631,000	2,290.00	152,285,000	1.07
21	日本	株式	カチタス	不動産業	49,000	3,025.00	148,225,000	3,100.00	151,900,000	1.07
22	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	65,700	2,282.00	149,927,400	2,296.00	150,847,200	1.06
23	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	69,000	1,987.00	137,103,000	2,175.00	150,075,000	1.05
24	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	10,200	12,670.00	129,234,000	14,640.00	149,328,000	1.05
25	日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	19,800	7,700.00	152,460,000	7,500.00	148,500,000	1.04
26	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	27,400	3,835.00	105,079,000	5,370.00	147,138,000	1.03
27	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	62,700	2,224.00	139,444,800	2,345.00	147,031,500	1.03
28	日本	株式	イントラスト	その他金融業	163,300	929.00	151,705,700	898.00	146,643,400	1.03
29	日本	株式	ディスコ	機械	4,400	28,530.00	125,532,000	33,250.00	146,300,000	1.03
30	日本	株式	MonotaRO	小売業	22,800	5,680.00	129,504,000	6,370.00	145,236,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.60
		医薬品	0.69
		ゴム製品	0.61
		機械	5.27
		電気機器	1.02
		精密機器	3.67
		倉庫・運輸関連業	0.68
		情報・通信業	31.76
		卸売業	2.42
		小売業	6.02
		その他金融業	2.00
		不動産業	5.00
		サービス業	32.75
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

開示資料

決算