剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△126,735,998	282,184,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	647,380,080	1,086,545,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,205,734	764,904,997
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,205,734	764,904,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,736,490	963,754,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,736,490	963,754,690
分配金	1,568,000	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,086,545,326	1,169,879,738

2025/05/09 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/05/09 9:35

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,632	12,054
利益剰余金合計		12,968	12,391

2025/05/09 9:35