有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2024年2月10日 至 2024年8月9日) | 第13期 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,215,277 | 1,184,404 |
| 受取利息 | 6,353 | 33,805 |
| 有価証券売買等損益 | △107,746,818 | 293,023,148 |
| 為替差損益 | △20,706,209 | △10,325,894 |
| その他収益 | - | 7,543 |
| 営業収益合計 | △125,231,397 | 283,923,006 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,203 | 173,478 |
| 委託者報酬 | 411,705 | 520,514 |
| その他費用 | 955,693 | 1,044,909 |
| 営業費用合計 | 1,504,601 | 1,738,901 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △126,735,998 | 282,184,105 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △126,735,998 | 282,184,105 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △126,735,998 | 282,184,105 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 647,380,080 | 1,086,545,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,085,205,734 | 764,904,997 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,085,205,734 | 764,904,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,736,490 | 963,754,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 517,736,490 | 963,754,690 |
| 分配金 | 1,568,000 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,086,545,326 | 1,169,879,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
