有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第9期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,460,516 | 3,544,550 |
| 受取利息 | 344 | 3,266 |
| 有価証券売買等損益 | △239,811,567 | 160,513,943 |
| 為替差損益 | 237,989,008 | △75,584,119 |
| その他収益 | 68,174 | 2,092 |
| 営業収益合計 | 2,706,475 | 88,479,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 148,426 | 183,394 |
| 委託者報酬 | 445,426 | 550,221 |
| その他費用 | 558,714 | 1,120,783 |
| 営業費用合計 | 1,152,566 | 1,854,398 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,553,909 | 86,625,334 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,553,909 | 86,625,334 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,553,909 | 86,625,334 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 745,547,338 | 636,994,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,560,170 | 370,161,313 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,560,170 | 370,161,313 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,453,641 | 204,720,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 278,453,641 | 204,720,232 |
| 分配金 | 3,213,000 | 1,491,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,994,776 | 887,570,191 |
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