有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第5期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 950,925 | 1,012,606 |
| 受取利息 | 2,047 | - |
| 有価証券売買等損益 | 61,960,132 | 171,981,776 |
| 為替差損益 | △29,811,001 | △163,342 |
| 営業収益合計 | 33,102,103 | 172,831,040 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,688 | 58,716 |
| 委託者報酬 | 269,136 | 176,204 |
| その他費用 | 712,779 | 254,004 |
| 営業費用合計 | 1,071,603 | 488,924 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 32,030,500 | 172,342,116 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 32,030,500 | 172,342,116 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 32,030,500 | 172,342,116 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 153,792,236 | 105,397,866 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,236,330 | 59,315,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,236,330 | 59,315,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,661,200 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,661,200 | - |
| 分配金 | - | 424,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,397,866 | 336,631,282 |
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