有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | 第3期 (自 2019年8月10日 至 2020年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,564,511 | 1,254,510 |
| 受取利息 | 863 | 3,267 |
| 有価証券売買等損益 | 16,126,540 | 91,354,790 |
| 為替差損益 | △15,331,316 | 21,558,999 |
| 営業収益合計 | 3,360,598 | 114,171,566 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,622 | 52,811 |
| 委託者報酬 | 148,989 | 158,528 |
| その他費用 | 401,588 | 471,514 |
| 営業費用合計 | 600,199 | 682,853 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,760,399 | 113,488,713 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,760,399 | 113,488,713 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,760,399 | 113,488,713 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,952,624 | 17,602,223 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,200 | 64,998,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,200 | 64,998,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,737,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,737,500 |
| 分配金 | 2,100,000 | 560,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,602,223 | 153,792,236 |
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