有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月14日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 2018年11月14日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 708,056 |
| 受取利息 | 5,267 |
| 有価証券売買等損益 | 46,276,702 |
| 為替差損益 | △6,650,186 |
| 営業収益合計 | 40,339,839 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,553 |
| 委託者報酬 | 37,724 |
| その他費用 | 73,247 |
| 営業費用合計 | 123,524 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,216,315 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,216,315 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,216,315 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,863,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,863,691 |
| 分配金 | 400,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,952,624 |
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