有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第15期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,247,498 | 3,275,143 |
| 受取利息 | 5,565 | 3,907 |
| 有価証券売買等損益 | 186,317,861 | 277,890,064 |
| 為替差損益 | △45,101,403 | 183,568,848 |
| その他収益 | 2,717 | 1,468 |
| 営業収益合計 | 148,472,238 | 464,739,430 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 240,848 | 349,917 |
| 委託者報酬 | 722,622 | 1,049,801 |
| その他費用 | 838,541 | 1,316,393 |
| 営業費用合計 | 1,802,011 | 2,716,111 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 146,670,227 | 462,023,319 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 146,670,227 | 462,023,319 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 146,670,227 | 462,023,319 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,169,879,738 | 1,824,469,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,587,353 | 466,556,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,587,353 | 466,556,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,937,395 | 39,076,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,937,395 | 39,076,212 |
| 分配金 | 4,730,000 | 559,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,824,469,923 | 2,713,414,150 |
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