有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | 第6期 (自 2021年2月10日 至 2021年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,012,606 | 2,597,860 |
| 有価証券売買等損益 | 171,981,776 | 75,757,057 |
| 為替差損益 | △163,342 | 38,855,300 |
| 営業収益合計 | 172,831,040 | 117,210,217 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 58,716 | 104,200 |
| 委託者報酬 | 176,204 | 312,733 |
| その他費用 | 254,004 | 826,719 |
| 営業費用合計 | 488,924 | 1,243,652 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 172,342,116 | 115,966,565 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 172,342,116 | 115,966,565 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 172,342,116 | 115,966,565 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 105,397,866 | 336,631,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,315,300 | 97,557,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,315,300 | 97,557,100 |
| 分配金 | 424,000 | 1,385,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,631,282 | 548,769,947 |
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