有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/10-2023/02/09)

①【純資産の推移】
2023年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2019年2月9日)	415,952,624	416,352,624	2,079.76	2,081.76	2,065
第2期計算期間 (2019年8月9日)	437,602,223	439,702,223	2,083.82	2,093.82	2,088
第3期計算期間 (2020年2月9日)	713,792,236	714,352,236	2,549.26	2,551.26	2,548
第4期計算期間 (2020年8月9日)	439,397,866	(同左)	2,631.12	(同左)	2,630
第5期計算期間 (2021年2月9日)	760,631,282	761,055,282	3,587.88	3,589.88	3,630
第6期計算期間 (2021年8月9日)	1,102,769,947	1,104,154,947	3,981.12	3,986.12	3,975
第7期計算期間 (2022年2月9日)	1,579,547,338	(同左)	3,787.88	(同左)	3,845
第8期計算期間 (2022年8月9日)	1,350,994,776	1,354,207,776	3,784.30	3,793.30	3,755
第9期計算期間 (2023年2月9日)	1,881,570,191	1,883,061,191	3,785.86	3,788.86	3,810
2022年1月末現在	1,159,234,328	-	3,600.11	-	3,680
2022年2月末現在	1,656,003,442	-	3,663.72	-	3,580
2022年3月末現在	1,488,377,532	-	3,947.95	-	3,905
2022年4月末現在	1,328,513,879	-	3,523.91	-	3,565
2022年5月末現在	1,347,588,552	-	3,574.51	-	3,555
2022年6月末現在	1,313,479,547	-	3,350.71	-	3,315
2022年7月末現在	1,290,224,239	-	3,564.16	-	3,570
2022年8月末現在	1,293,375,850	-	3,524.18	-	3,550
2022年9月末現在	1,662,183,346	-	3,246.45	-	3,235
2022年10月末現在	1,893,745,484	-	3,526.53	-	3,540
2022年11月末現在	1,813,676,895	-	3,508.08	-	3,525
2022年12月末現在	1,722,329,614	-	3,331.39	-	3,325
2023年1月末現在	1,882,612,023	-	3,641.42	-	3,605

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。