有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2019年2月9日)	415,952,624	416,352,624	2,079.76	2,081.76	2,065
第2期計算期間 (2019年8月9日)	437,602,223	439,702,223	2,083.82	2,093.82	2,088
第3期計算期間 (2020年2月9日)	713,792,236	714,352,236	2,549.26	2,551.26	2,548
第4期計算期間 (2020年8月9日)	439,397,866	(同左)	2,631.12	(同左)	2,630
第5期計算期間 (2021年2月9日)	760,631,282	761,055,282	3,587.88	3,589.88	3,630
第6期計算期間 (2021年8月9日)	1,102,769,947	1,104,154,947	3,981.12	3,986.12	3,975
第7期計算期間 (2022年2月9日)	1,579,547,338	(同左)	3,787.88	(同左)	3,845
第8期計算期間 (2022年8月9日)	1,350,994,776	1,354,207,776	3,784.30	3,793.30	3,755
第9期計算期間 (2023年2月9日)	1,881,570,191	1,883,061,191	3,785.86	3,788.86	3,810
第10期計算期間 (2023年8月9日)	1,642,877,954	1,646,697,954	4,300.73	4,310.73	4,335
第11期計算期間 (2024年2月9日)	1,051,380,080	1,051,582,080	5,204.85	5,205.85	5,220
第12期計算期間 (2024年8月9日)	1,870,545,326	1,872,113,326	4,771.80	4,775.80	4,900
第13期計算期間 (2025年2月9日)	1,779,879,738	(同左)	5,835.67	(同左)	5,860
第14期計算期間 (2025年8月9日)	2,770,469,923	2,775,199,923	5,857.23	5,867.23	5,860
第15期計算期間 (2026年2月9日)	3,831,414,150	3,831,973,150	6,854.05	6,855.05	6,907
2025年1月末現在	1,713,707,493	-	5,889.03	-	5,940
2025年2月末現在	1,706,514,196	-	5,595.13	-	5,500
2025年3月末現在	1,629,152,411	-	5,107.06	-	5,070
2025年4月末現在	1,994,454,654	-	4,924.58	-	4,940
2025年5月末現在	2,497,517,288	-	5,371.00	-	5,390
2025年6月末現在	2,718,009,584	-	5,770.72	-	5,778
2025年7月末現在	2,782,119,902	-	6,061.26	-	6,055
2025年8月末現在	2,810,301,348	-	5,941.44	-	5,980
2025年9月末現在	2,858,990,042	-	6,174.92	-	6,161
2025年10月末現在	3,264,586,308	-	6,901.87	-	6,895
2025年11月末現在	3,137,240,694	-	6,549.56	-	6,747
2025年12月末現在	3,356,803,084	-	6,700.21	-	6,717
2026年1月末現在	3,775,150,491	-	6,901.55	-	6,880

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。