有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月30日-令和1年12月10日)

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【提出】
2020/03/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額22,392,713,816円
Ⅱ 負債総額4,724,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,387,989,313円
Ⅳ 発行済数量22,208,983,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0081円

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