有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,551,415,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,440,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,546,974,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,832,933,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343円 |
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,551,415,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,440,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,546,974,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,832,933,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343円 |
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