有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/11-2022/12/12)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,482,034,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,474,050,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,899,587,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204円 |
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,482,034,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,984,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,474,050,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,899,587,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9204円 |
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