有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-平成31年4月25日)

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【提出】
2019/07/24 9:46
【資料】
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【項目】
58項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,166,643,507
Ⅱ 負債総額14,616,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,152,026,975
Ⅳ 発行済口数2,900,295,887口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0868
(10,000口当たり)(10,868)

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