有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/22 9:11
【資料】
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【項目】
58項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,552,318,523
Ⅱ 負債総額48,218,232
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,504,100,291
Ⅳ 発行済口数24,454,604,676口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020
(10,000口当たり)(10,020)

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