有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/20 9:28
【資料】
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【項目】
58項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額160,077,368,982
Ⅱ 負債総額421,819,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,655,549,590
Ⅳ 発行済口数107,162,067,259口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4899
(10,000口当たり)(14,899)

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