第12期

資料

Link

純資産

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)で絞込み

個別

2024年3月18日: 10億490万
2024年9月17日 +0.08%: 10億570万

個別

2024年3月18日: 137億2689万
2024年9月17日 +14.76%: 157億5244万

個別

2024年3月18日: 7億1203万
2024年9月17日 -12.76%: 6億2116万

個別

2024年3月18日: 33億5732万
2024年9月17日 +19.49%: 40億1150万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)
運用方針	1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2018年9月18日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:97.7%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)運用方針1. 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。

2024/12/10 10:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/12/10 10:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/12/10 10:09

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/10 10:09

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2024/12/10 10:09

#6 投資対象（連結）

④ (「為替ヘッジあり/隔月分配型」「為替ヘッジあり/資産成長型」と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.「為替ヘッジあり/隔月分配型」

2024/12/10 10:09

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

1,6201.0163
1,6200.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.16%親投資信託受益証券0.00%合計99.16%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/10 10:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

1,4511.0163
1,4510.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.65%親投資信託受益証券0.00%合計98.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/10 10:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,8001.0163
1,8000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.42%親投資信託受益証券0.00%合計99.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/10 10:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

1,2901.0163
1,2900.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.06%親投資信託受益証券0.00%合計99.06%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/10 10:09

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,499,480	0.84
純資産総額	1,015,508,450	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,007,007,35099.16内ケイマン諸島1,007,007,35099.16親投資信託受益証券1,6200.00内日本1,6200.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,499,4800.84純資産総額1,015,508,450100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 10:09

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	221,730,337	1.35
純資産総額	16,376,186,218	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券16,154,454,43098.65内ケイマン諸島16,154,454,43098.65親投資信託受益証券1,4510.00内日本1,4510.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)221,730,3371.35純資産総額16,376,186,218100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 10:09

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,651,662	0.58
純資産総額	630,463,895	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券626,810,43399.42内ケイマン諸島626,810,43399.42親投資信託受益証券1,8000.00内日本1,8000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,651,6620.58純資産総額630,463,895100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 10:09

#14 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	39,011,826	0.94
純資産総額	4,153,353,999	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,114,340,88399.06内ケイマン諸島4,114,340,88399.06親投資信託受益証券1,2900.00内日本1,2900.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,011,8260.94純資産総額4,153,353,999100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 10:09

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/10 10:09

#16 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年3月17日が休日のため、前特定期間末日を2024年3月18日としております。このため、当特定期間は183日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年3月18日現在	当期 2024年9月17日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は160,373,709円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,817,693円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年3月18日現在当期 2024年9月17日現在1.※1期首元本額990,080,927円1,165,280,926円期中追加設定元本額244,786,661円42,680,556円期中一部解約元本額69,586,662円42,441,100円2.特定期間末日における受益権の総数1,165,280,926口1,165,520,382口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は160,373,709円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,817,693円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年9月20日至2024年3月18日当期自2024年3月19日至2024年9月17日※1分配金の計算過程(自2023年9月20日至2023年11月17日)

2024/12/10 10:09

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)503,981,805505,467,5591.01761.0206第2特定期間末 (2019年9月17日)1,004,603,1831,007,467,3851.05221.0552第3特定期間末 (2020年3月17日)1,275,513,5281,279,660,0480.92280.9258第4特定期間末 (2020年9月17日)1,353,004,4671,356,919,2811.03681.0398第5特定期間末 (2021年3月17日)1,305,927,1811,309,657,3601.05031.0533第6特定期間末 (2021年9月17日)1,310,968,4471,314,593,9311.08481.0878第7特定期間末 (2022年3月17日)1,093,068,8771,096,355,7360.99771.0007第8特定期間末 (2022年9月20日)985,105,663988,373,6190.90430.9073第9特定期間末 (2023年3月17日)877,466,111880,506,6090.86580.8688第10特定期間末 (2023年9月19日)845,791,202848,761,4440.85430.85732023年9月末日830,649,385-0.8406-10月末日825,955,163-0.8180-11月末日864,630,654-0.8542-12月末日877,935,670-0.8808-2024年1月末日974,685,631-0.8705-2月末日969,786,066-0.8624-第11特定期間末 (2024年3月18日)1,004,907,2171,008,403,0590.86240.86543月末日1,033,290,698-0.8713-4月末日996,067,132-0.8481-5月末日992,743,822-0.8520-6月末日996,712,063-0.8570-7月末日1,000,445,842-0.8568-8月末日1,011,019,576-0.8642-第12特定期間末 (2024年9月17日)1,005,702,6891,009,199,2500.86290.86599月末日1,015,508,450-0.8723-

2024/12/10 10:09

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2019年3月18日)1,676,197,5671,687,797,7071.01151.0185第2特定期間末 (2019年9月17日)3,386,076,9163,409,415,3561.01561.0226第3特定期間末 (2020年3月17日)4,345,273,2654,380,228,5480.87020.8772第4特定期間末 (2020年9月17日)5,249,795,3505,287,649,2320.97080.9778第5特定期間末 (2021年3月17日)5,508,001,6075,546,013,3501.01431.0213第6特定期間末 (2021年9月17日)7,095,711,5677,143,272,3841.04431.0513第7特定期間末 (2022年3月17日)8,570,281,6258,628,622,3631.02831.0353第8特定期間末 (2022年9月20日)9,976,511,00210,038,642,3481.12401.1310第9特定期間末 (2023年3月17日)9,215,835,1159,288,529,6891.01421.0222第10特定期間末 (2023年9月19日)11,132,661,44911,211,325,7911.13221.14022023年9月末日11,289,360,723-1.1280-10月末日11,423,493,233-1.1047-11月末日11,974,153,859-1.1369-12月末日11,898,204,716-1.1281-2024年1月末日12,813,536,650-1.1716-2月末日13,660,071,258-1.1892-第11特定期間末 (2024年3月18日)13,726,892,08713,832,116,4671.17411.18313月末日14,365,441,524-1.2061-4月末日15,123,955,964-1.2262-5月末日15,627,480,554-1.2283-6月末日16,468,539,127-1.2715-7月末日16,622,116,531-1.2268-8月末日16,214,067,396-1.1697-第12特定期間末 (2024年9月17日)15,752,444,97115,878,114,5781.12811.13719月末日16,376,186,218-1.1605-

2024/12/10 10:09

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)344,591,560344,591,5601.02901.0290第2計算期間末 (2019年9月17日)835,566,594835,566,5941.07291.0729第3計算期間末 (2020年3月17日)1,066,925,3361,066,925,3360.94820.9482第4計算期間末 (2020年9月17日)1,139,916,9321,139,916,9321.07431.0743第5計算期間末 (2021年3月17日)1,050,970,9911,050,970,9911.09781.0978第6計算期間末 (2021年9月17日)1,001,477,1031,001,477,1031.14321.1432第7計算期間末 (2022年3月17日)907,181,170907,181,1701.06041.0604第8計算期間末 (2022年9月20日)775,805,078775,805,0780.97030.9703第9計算期間末 (2023年3月17日)758,308,316758,308,3160.93830.9383第10計算期間末 (2023年9月19日)692,751,609692,751,6090.93540.93542023年9月末日679,581,582-0.9205-10月末日666,945,338-0.8956-11月末日695,460,809-0.9385-12月末日722,618,417-0.9674-2024年1月末日720,618,040-0.9598-2月末日721,013,471-0.9509-第11計算期間末 (2024年3月18日)712,035,984712,035,9840.95410.95413月末日679,065,678-0.9640-4月末日660,262,997-0.9383-5月末日657,673,487-0.9459-6月末日639,908,853-0.9514-7月末日626,321,137-0.9544-8月末日622,342,349-0.9627-第12計算期間末 (2024年9月17日)621,161,867621,161,8670.96450.96459月末日630,463,895-0.9751-

2024/12/10 10:09

#20 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年3月18日)556,914,767556,914,7671.02421.0242第2計算期間末 (2019年9月17日)950,820,830950,820,8301.05121.0512第3計算期間末 (2020年3月17日)1,095,887,0591,095,887,0590.91920.9192第4計算期間末 (2020年9月17日)1,216,137,5761,216,137,5761.04801.0480第5計算期間末 (2021年3月17日)1,172,458,3671,172,458,3671.11851.1185第6計算期間末 (2021年9月17日)1,411,688,8081,411,688,8081.17471.1747第7計算期間末 (2022年3月17日)1,765,198,7421,765,198,7421.18011.1801第8計算期間末 (2022年9月20日)2,282,811,4142,282,811,4141.31511.3151第9計算期間末 (2023年3月17日)2,253,767,7762,253,767,7761.21401.2140第10計算期間末 (2023年9月19日)2,687,009,5542,687,009,5541.38591.38592023年9月末日2,683,544,154-1.3808-10月末日2,673,260,660-1.3523-11月末日2,775,815,171-1.4026-12月末日2,799,199,004-1.3918-2024年1月末日3,098,587,083-1.4571-2月末日3,281,664,201-1.4788-第11計算期間末 (2024年3月18日)3,357,324,5943,357,324,5941.47141.47143月末日3,519,362,047-1.5113-4月末日3,740,804,605-1.5365-5月末日4,004,657,672-1.5505-6月末日4,282,247,536-1.6049-7月末日4,232,114,510-1.5593-8月末日4,112,472,364-1.4865-第12計算期間末 (2024年9月17日)4,011,505,6034,011,505,6031.44501.44509月末日4,153,353,999-1.4863-

2024/12/10 10:09

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,018,272,044円
Ⅱ 負債総額	2,763,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,508,450円
Ⅳ 発行済数量	1,164,152,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8723円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,018,272,044円Ⅱ 負債総額2,763,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,015,508,450円Ⅳ 発行済数量1,164,152,011口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8723円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	20,055,823,092円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,055,823,092円
Ⅳ 発行済数量	19,733,630,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,055,823,092円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,055,823,092円Ⅳ 発行済数量19,733,630,721口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0163円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	16,387,308,812円
Ⅱ 負債総額	11,122,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,376,186,218円
Ⅳ 発行済数量	14,111,798,181口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,387,308,812円Ⅱ 負債総額11,122,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,376,186,218円Ⅳ 発行済数量14,111,798,181口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1605円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	631,300,970円
Ⅱ 負債総額	837,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	630,463,895円
Ⅳ 発行済数量	646,554,696口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9751円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額631,300,970円Ⅱ 負債総額837,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)630,463,895円Ⅳ 発行済数量646,554,696口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9751円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,156,846,654円
Ⅱ 負債総額	3,492,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,153,353,999円
Ⅳ 発行済数量	2,794,376,239口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4863円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,156,846,654円Ⅱ 負債総額3,492,655円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,153,353,999円Ⅳ 発行済数量2,794,376,239口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4863円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。

2024/12/10 10:09

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/10 10:09

#23 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/10 10:09

#24 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/10 10:09

#25 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2024年3月18日現在金額 (円)	2024年9月17日現在金額 (円)
負債合計	1,199,000	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月18日現在金額 (円)2024年9月17日現在金額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,225,887,7849,061,717,939国債証券10,999,769,0009,999,996,155流動資産合計20,225,656,78419,061,714,094資産合計20,225,656,78419,061,714,094負債の部流動負債未払解約金1,199,000-流動負債合計1,199,000-負債合計1,199,000-純資産の部元本等元本※119,906,253,46118,756,257,598剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)318,204,323305,456,496元本等合計20,224,457,78419,061,714,094純資産合計20,224,457,78419,061,714,094負債純資産合計20,225,656,78419,061,714,094注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/10 10:09

#26 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,656,799,885	43.16
純資産総額	20,055,823,092	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,399,023,20756.84内日本11,399,023,20756.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,656,799,88543.16純資産総額20,055,823,092100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11258国庫短期証券日本国債証券11,400,000,00099.99

2024/12/10 10:09