- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,411,688,808 | 1,411,688,808 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 1,765,198,742 | 1,765,198,742 | 1.1801 | 1.1801 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 2,282,811,414 | 2,282,811,414 | 1.3151 | 1.3151 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 2,253,767,776 | 2,253,767,776 | 1.2140 | 1.2140 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 2,687,009,554 | 2,687,009,554 | 1.3859 | 1.3859 |
| 2023年9月末日 | 2,683,544,154 | - | 1.3808 | - |
| 10月末日 | 2,673,260,660 | - | 1.3523 | - |
| 11月末日 | 2,775,815,171 | - | 1.4026 | - |
| 12月末日 | 2,799,199,004 | - | 1.3918 | - |
| 2024年1月末日 | 3,098,587,083 | - | 1.4571 | - |
| 2月末日 | 3,281,664,201 | - | 1.4788 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 3,357,324,594 | 3,357,324,594 | 1.4714 | 1.4714 |
| 3月末日 | 3,519,362,047 | - | 1.5113 | - |
| 4月末日 | 3,740,804,605 | - | 1.5365 | - |
| 5月末日 | 4,004,657,672 | - | 1.5505 | - |
| 6月末日 | 4,282,247,536 | - | 1.6049 | - |
| 7月末日 | 4,232,114,510 | - | 1.5593 | - |
| 8月末日 | 4,112,472,364 | - | 1.4865 | - |
| 第12計算期間末 (2024年9月17日) | 4,011,505,603 | 4,011,505,603 | 1.4450 | 1.4450 |
| 9月末日 | 4,153,353,999 | - | 1.4863 | - |
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