有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 92項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2019年3月末日 | 616,732,754 | - | 1.0217 | - |
| 4月末日 | 711,601,833 | - | 1.0397 | - |
| 5月末日 | 781,515,249 | - | 1.0216 | - |
| 6月末日 | 833,958,835 | - | 1.0251 | - |
| 7月末日 | 891,813,764 | - | 1.0439 | - |
| 8月末日 | 930,247,557 | - | 1.0391 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 9月末日 | 975,236,590 | - | 1.0616 | - |
| 10月末日 | 1,032,745,299 | - | 1.0775 | - |
| 11月末日 | 1,089,070,752 | - | 1.0856 | - |
| 12月末日 | 1,130,408,232 | - | 1.0963 | - |
| 2020年1月末日 | 1,198,154,861 | - | 1.1025 | - |
| 2月末日 | 1,261,369,979 | - | 1.0961 | - |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 3月末日 | 1,142,643,958 | - | 0.9475 | - |
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