有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年11月末日 | 159,800,648 | - | 1.0016 | - |
| 12月末日 | 318,414,818 | - | 0.9619 | - |
| 2019年1月末日 | 419,769,265 | - | 0.9834 | - |
| 2月末日 | 480,920,508 | - | 1.0112 | - |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 3月末日 | 616,732,754 | - | 1.0217 | - |
| 4月末日 | 711,601,833 | - | 1.0397 | - |
| 5月末日 | 781,515,249 | - | 1.0216 | - |
| 6月末日 | 833,958,835 | - | 1.0251 | - |
| 7月末日 | 891,813,764 | - | 1.0439 | - |
| 8月末日 | 930,247,557 | - | 1.0391 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 9月末日 | 975,236,590 | - | 1.0616 | - |
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