有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 2020年3月末日 | 1,142,643,958 | - | 0.9475 | - |
| 4月末日 | 1,213,737,413 | - | 0.9893 | - |
| 5月末日 | 1,260,817,032 | - | 1.0207 | - |
| 6月末日 | 1,272,574,542 | - | 1.0283 | - |
| 7月末日 | 1,267,628,148 | - | 1.0445 | - |
| 8月末日 | 1,223,621,469 | - | 1.0489 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 9月末日 | 1,213,150,452 | - | 1.0472 | - |
| 10月末日 | 1,195,722,948 | - | 1.0392 | - |
| 11月末日 | 1,212,981,984 | - | 1.0700 | - |
| 12月末日 | 1,187,520,394 | - | 1.0698 | - |
| 2021年1月末日 | 1,181,232,213 | - | 1.0843 | - |
| 2月末日 | 1,160,385,709 | - | 1.0880 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 3月末日 | 1,188,594,036 | - | 1.1328 | - |
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