- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,411,688,808 | 1,411,688,808 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 1,765,198,742 | 1,765,198,742 | 1.1801 | 1.1801 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 2,282,811,414 | 2,282,811,414 | 1.3151 | 1.3151 |
| 2022年9月末日 | 2,269,167,759 | - | 1.2753 | - |
| 10月末日 | 2,441,150,154 | - | 1.3268 | - |
| 11月末日 | 2,395,031,352 | - | 1.2755 | - |
| 12月末日 | 2,311,670,583 | - | 1.2226 | - |
| 2023年1月末日 | 2,331,164,233 | - | 1.2381 | - |
| 2月末日 | 2,338,047,574 | - | 1.2701 | - |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 2,253,767,776 | 2,253,767,776 | 1.2140 | 1.2140 |
| 3月末日 | 2,296,863,022 | - | 1.2279 | - |
| 4月末日 | 2,367,061,113 | - | 1.2513 | - |
| 5月末日 | 2,444,188,411 | - | 1.2921 | - |
| 6月末日 | 2,535,879,594 | - | 1.3519 | - |
| 7月末日 | 2,539,540,447 | - | 1.3309 | - |
| 8月末日 | 2,689,405,125 | - | 1.3750 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 2,687,009,554 | 2,687,009,554 | 1.3859 | 1.3859 |
| 9月末日 | 2,683,544,154 | - | 1.3808 | - |
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