- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,411,688,808 | 1,411,688,808 | 1.1747 | 1.1747 |
| 2021年9月末日 | 1,487,861,031 | - | 1.1851 | - |
| 10月末日 | 1,536,997,976 | - | 1.2051 | - |
| 11月末日 | 1,600,334,357 | - | 1.1950 | - |
| 12月末日 | 1,682,864,409 | - | 1.2194 | - |
| 2022年1月末日 | 1,733,622,589 | - | 1.1886 | - |
| 2月末日 | 1,728,182,948 | - | 1.1730 | - |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 1,765,198,742 | 1,765,198,742 | 1.1801 | 1.1801 |
| 3月末日 | 1,850,598,472 | - | 1.2315 | - |
| 4月末日 | 1,939,609,864 | - | 1.2428 | - |
| 5月末日 | 1,977,206,625 | - | 1.2258 | - |
| 6月末日 | 2,043,858,402 | - | 1.2415 | - |
| 7月末日 | 2,170,483,746 | - | 1.2741 | - |
| 8月末日 | 2,260,403,182 | - | 1.3005 | - |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 2,282,811,414 | 2,282,811,414 | 1.3151 | 1.3151 |
| 9月末日 | 2,269,167,759 | - | 1.2753 | - |
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