有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/18-2026/03/17)
- 【提出】
- 2026/06/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 86項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,411,688,808 | 1,411,688,808 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 1,765,198,742 | 1,765,198,742 | 1.1801 | 1.1801 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 2,282,811,414 | 2,282,811,414 | 1.3151 | 1.3151 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 2,253,767,776 | 2,253,767,776 | 1.2140 | 1.2140 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 2,687,009,554 | 2,687,009,554 | 1.3859 | 1.3859 |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 3,357,324,594 | 3,357,324,594 | 1.4714 | 1.4714 |
| 第12計算期間末 (2024年9月17日) | 4,011,505,603 | 4,011,505,603 | 1.4450 | 1.4450 |
| 第13計算期間末 (2025年3月17日) | 4,288,933,392 | 4,288,933,392 | 1.5161 | 1.5161 |
| 2025年3月末日 | 4,361,649,368 | - | 1.5322 | - |
| 4月末日 | 4,143,355,084 | - | 1.4474 | - |
| 5月末日 | 4,310,731,264 | - | 1.4907 | - |
| 6月末日 | 4,385,976,537 | - | 1.5242 | - |
| 7月末日 | 4,534,465,130 | - | 1.5822 | - |
| 8月末日 | 4,530,823,154 | - | 1.5849 | - |
| 第14計算期間末 (2025年9月17日) | 4,569,796,708 | 4,569,796,708 | 1.6026 | 1.6026 |
| 9月末日 | 4,614,204,166 | - | 1.6290 | - |
| 10月末日 | 4,785,387,662 | - | 1.6957 | - |
| 11月末日 | 4,848,181,792 | - | 1.7328 | - |
| 12月末日 | 4,903,441,827 | - | 1.7473 | - |
| 2026年1月末日 | 4,995,835,535 | - | 1.7383 | - |
| 2月末日 | 5,266,869,255 | - | 1.7975 | - |
| 第15計算期間末 (2026年3月17日) | 5,333,647,166 | 5,333,647,166 | 1.8015 | 1.8015 |
| 3月末日 | 5,322,733,979 | - | 1.7809 | - |
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