有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【提出】
- 2023/06/09 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 100項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 556,914,767 | 556,914,767 | 1.0242 | 1.0242 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 950,820,830 | 950,820,830 | 1.0512 | 1.0512 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 1,095,887,059 | 1,095,887,059 | 0.9192 | 0.9192 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 1,216,137,576 | 1,216,137,576 | 1.0480 | 1.0480 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 1,172,458,367 | 1,172,458,367 | 1.1185 | 1.1185 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 1,411,688,808 | 1,411,688,808 | 1.1747 | 1.1747 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 1,765,198,742 | 1,765,198,742 | 1.1801 | 1.1801 |
| 2022年3月末日 | 1,850,598,472 | - | 1.2315 | - |
| 4月末日 | 1,939,609,864 | - | 1.2428 | - |
| 5月末日 | 1,977,206,625 | - | 1.2258 | - |
| 6月末日 | 2,043,858,402 | - | 1.2415 | - |
| 7月末日 | 2,170,483,746 | - | 1.2741 | - |
| 8月末日 | 2,260,403,182 | - | 1.3005 | - |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 2,282,811,414 | 2,282,811,414 | 1.3151 | 1.3151 |
| 9月末日 | 2,269,167,759 | - | 1.2753 | - |
| 10月末日 | 2,441,150,154 | - | 1.3268 | - |
| 11月末日 | 2,395,031,352 | - | 1.2755 | - |
| 12月末日 | 2,311,670,583 | - | 1.2226 | - |
| 2023年1月末日 | 2,331,164,233 | - | 1.2381 | - |
| 2月末日 | 2,338,047,574 | - | 1.2701 | - |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 2,253,767,776 | 2,253,767,776 | 1.2140 | 1.2140 |
| 3月末日 | 2,296,863,022 | - | 1.2279 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
