有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,272,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,763,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,508,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,152,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8723円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,055,823,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,055,823,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,630,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,387,308,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,122,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,376,186,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,111,798,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,300,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,463,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 646,554,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,156,846,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,492,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,153,353,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,794,376,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4863円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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