有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/18-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,909,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,649,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,142,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8406円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,979,802,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,979,802,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,664,389,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,433,035,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,675,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,289,360,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,008,370,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1280円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 681,143,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,561,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,581,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,295,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9205円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,697,214,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,670,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,683,544,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,528,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3808円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
