有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/18-2025/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 831,905,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,854,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,546,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8578円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,855,055,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,769,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,302,519,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,174,864,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,585,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,158,278,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,223,385,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2159円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 520,910,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,437,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,473,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,970,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9797円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,633,400,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,196,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,614,204,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,832,546,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6290円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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