有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,345,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,962,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,888,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,388,686,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,989,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,354,697,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,119,743,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,971,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,641,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,792,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,298,645,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,782,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,296,863,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,870,565,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2279円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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