有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,870,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,536,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,334,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,406,678,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,872,217,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,009,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,207,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,698,445,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,552,918,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,890,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,543,027,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,065,325,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8969円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,444,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,046,006,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,632,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9478円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,890,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,643,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,205,928,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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