有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,297,348,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,221,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,126,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,200,955,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,278,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,949,278,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,834,850,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,089,190,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,408,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,042,782,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,683,491,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0538円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,859,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,250,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,608,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 867,584,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1303円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,425,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,564,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,861,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,512,461口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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