有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 906,426,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,855,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,571,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,094,166,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8249円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,967,780,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,967,129,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,542,489,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,597,918,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,250,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,487,668,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,651,945,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,102,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,933円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,866,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,176,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9320円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,546,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,896,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,649,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,846,735,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5322円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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