有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,349,023,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,243,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,780,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,304,065,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,755,819,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,754,898,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,651,523,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,405,777,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,435,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,342,341,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,507,473,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,130,072,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,383,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,125,688,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,495,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0645円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,875,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,725,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,150,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,158,450,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)」の記載と同じ。 |
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